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一、部门概况
（一）部门职能
常州市住房公积金管理中心为直属万博娱乐彩票官网
的正处级事业单位，对全市住房公积金实行统一管理。设归集管理处等9个处室，天宁、新北和钟楼3个办事处，武进、金坛、溧阳3个分中心。
常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责：
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3.负责住房公积金的核算，指导、监督分支机构的内部核算；
4.审批住房公积金的提取、使用；
5.负责住房公积金的保值和归还；
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7.负责对受委托银行进行住房公积金业务的管理和指导；
8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项
（二）2016年度主要工作任务及目标
2016年全市住房公积金工作的目标任务是：在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，巩固和深化“三严三实”专题教育成果，不断扩大制度覆盖面，提升住房保障作用；发挥政策性金融优势，引导和促进住房消费；加强依法行政，规范内部管理，防范各类风险，确保住房公积金运营稳健管理安全。
2016年全市住房公积金工作的计划指标是：
1. 增人扩面8万人
2. 归集资金80亿元
3. 发放住房公积金贷款60亿元
4. 实现增值收益2亿元
5.个贷逾期率控制在0.1‰以内。
主要工作任务：
1.加强增人扩面工作力度，加大扩面机制网络建设，主动推进部门协作，加强资金归集催缴管理，坚持行政执法与服务并举；2.做好贷款政策储备，确保贷款有序发放，认真做好利用住房公积金贷款支持保障房建设试点工作；3.加强信息化建设，优化完善网上业务服务，确保业务正常运行；4.强化资金管理，促进资产保值增值，加强制度化建设，完善内控措施，严控各类风险；5.加强宣传服务，开展对缴存单位的培训咨询服务，增强特色服务，提升“窗口、热线、网络”三位一体服务水平；6.加强自身队伍建设，提升管理效率，积极开展文明创建活动。
（三）部门基本情况
1.部门预算机构总数
预算机构数1户，常州市住房公积金管理中心本级。
2.部门预算管理形式
纳入预算管理的自收自支事业单位1个，常州市住房公积金管理中心本级。
二、2016年部门预算收支预算表及填报说明
（一）资金安排原则
1.合法性原则。符合《预算法》和国家其他法律法规，充分体现国家有关方针、政策。
2.真实性原则。以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。
3.完整性原则。实行综合预算、零基预算。
4.平衡性原则。坚持本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5.重要性原则。坚持体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（二）部门预算收支总规模
常州市住房公积金管理中心部门预算收入来源2500万元，其中财政拨款2500万元。
部门预算支出安排总额1594.31万元，其中：财政拨款1594.31万元。
1.按支出功能科目分类：城乡社区事务（住宅建设与房地产市场监管）1594.31万元。
2.按支出性质分类：
（1）基本支出1223.12万元，用于市本级及下属分中心在职和退休人员经费及日常公用支出。
（2）项目支出371.19万元，用于市本级及下属分中心正常运转的项目支出，包括物业管理费、专设机构专项费用、专项业务费用。
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2016年常州市住房公积金管理中心 收支预算总表
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常州市住房公积金管理中心
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金额：万元（保留两位小数）
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收入预算
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支出预算
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资金性质
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金额
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功能分类
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金额
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经济分类
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金额
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一、上年(结转)结余
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0
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一、一般公共服务支出
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一、基本支出
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1223.12
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二、财政拨款
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2500
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二、国防支出
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二、项目支出
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371.19
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三、非税收入
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三、公共安全支出
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三、市级财政专项资金
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四、其他资金
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四、教育支出
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五、科学技术支出
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六、文化体育与传媒支出
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七、社会保障与就业支出
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八、医疗卫生支出
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九、节能环保支出
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十、城乡社区支出
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1594.31
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十一、农林水支出
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十二、交通运输支出
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十三、资源勘探电力信息等支出
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十四、商业服务业等支出
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十五、金融支出
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十六、援助其他地区支出
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十七、国土海洋气象等支出
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十八、住房保障支出
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十九、粮油物资储备支出
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二十、国债还本付息支出
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二十一、其他支出
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收入合计
|
2500
|
支出合计
|
1594.31
|
支出合计
|
1594.31
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公开表二
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2016年常州市住房公积金管理中心收入预算总表
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单位：万元
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项目名称
|
金额
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收入总计
|
2500
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一般公共预算资金
|
小计
|
2500
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|
公共财政拨款（补助）资金
|
2500
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专项收入
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政府性基金
|
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财政专户管理资金
|
|
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其他资金
|
小计
|
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经营收入
|
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省直拨资金
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|
医疗收入
|
|
|
其他
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上年结余
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2016年常州市住房公积金管理中心支出预算总表
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公开表三
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单位：万元
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合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
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1,594.31
|
1,223.12
|
371.19
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2016年常州市住房公积金管理中心财政拨款收支预算总表
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公开表四
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单位:万元
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收入预算
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支出预算
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项目名称
|
金额
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项目名称（按功能科目分）
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合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算
|
2,500.00
|
城乡社区支出
|
1594.31
|
1594.31
|
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|
二、政府性基金预算
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
2,500.00
|
支出合计
|
1594.31
|
1594.31
|
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2016年常州市住房公积金管理中心支出预算表
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公开表六
|
|
单位：万元
|
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功能科目代码
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功能科目名称
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金 额
|
|
|
2
|
合 计
|
1594.31
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1594.31
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1594.31
|
|
|
2120109
|
住宅建设与房地产监管
|
1594.31
|
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2016年常州市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出预算表
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公开表七
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单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
基本支出预算安排数
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|
|
3
|
合计
|
1223.12
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
861.15
|
|
|
30101
|
基本工资
|
124.08
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1.01
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
182.49
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
553.57
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
154.57
|
|
|
30201
|
办公费
|
31.92
|
|
|
30205
|
水费
|
4.2
|
|
|
30206
|
电费
|
10.92
|
|
|
30211
|
差旅费
|
25.2
|
|
|
30215
|
会议费
|
14.28
|
|
|
30216
|
培训费
|
9.66
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.52
|
|
|
30228
|
工会经费
|
13.55
|
|
|
30229
|
福利费
|
2.02
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
40.3
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
207.4
|
|
|
30302
|
退休费
|
21.46
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
110.09
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
33.22
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
37.68
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.95
|
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2016年度常州市住房公积金管理中心三公”经费、会议费、培训费支出预算表
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公开表八
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|
单位：万元
|
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
|
74.05
|
|
40.3
|
|
40.3
|
9.81
|
14.28
|
9.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：
1.公务接待费：根据工作需要、参照上年实际支出，预算安排9.81万元，主要用于外省市来我市进行各项业务交流与工作衔接。
2.公务用车费：不安排新车购置计划，系统公务用车13辆，运行维护费40.3万元。
3.会议费：根据预算定额安排14.28万元。
4.培训费：根据预算定额安排9.66万元，主要用于在职培训、任职培训、业务培训和执法人员培训等。
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